Отчет формируется при создании заявки на выплату, отражая сумму принятых платежей с даты предыдущей заявки на выплату.
Периодически надзорные органы запрашивают обоснование для переводов как у отправителя, так и у получателя денежных средств, поэтому для выполнения заявки выплату Вам необходимо загрузить электронную версию Отчета, подписанного с Вашей стороны.
Оригиналы Отчета не требуется отправлять почтой, курьером или через ЭДО (для юридических лиц).
Дата формирования: момент создания заявки на выплату (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС 24h).
Период формирования: от даты предыдущей заявки (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС) до даты текущей заявки.
Обратите внимание! Отчет сохраняется только в карточке платежа "Выплата" и не отражается в разделе Документы.
Для получения Отчета перейдите в карточку "Выплата" и выберите вкладку "Документы".
Если Отчет не загружался, то в строке отражается статус "Ожидание".
Для получения неподписанного Отчета нажмите кнопку "Скачать".
Для загрузки подписанного Отчета нажмите "Выбрать".
После загрузки подписанного Отчета, в строке документа будет отражаться статус "Проверка".
После успешной проверки Отчета, в строке документа будет отражаться статус "Принят"
Если загруженный Отчет не будет принят, то в строке документа будет отражаться статус "Отвергнут". В форме присутствует кнопка "Изменить", чтобы повторить загрузку правильного Отчета.
Вид Отчета:
1- Сумма принятых платежей с даты предыдущей выплаты;
2- Сумма комиссии по принятым платежам (п.1);
3- Комиссия по принятым платежам в %;
4- Данные по списаниям в отчетном периоде;
5- Остаток на момент создания предыдущей заявки на выплату;
6- Общая сумма задолженности на момент создания текущей заявки на выплату;
7- Сумма зарезервированных платежей.
В Отчете ведется две статьи движения средств:
1. Общая сумма - пункты 1-6. В нее включаются платежи со следующими статусами:
| |
Входящие |
Выплаты, Списания |
| Создан |
 |
|
| Ожидание оплаты |
|
|
| Оплачено |
 |
|
| Зарезервирована |
|
|
| Списана |
|
|
| В резерве |
|
|
| Зачислена |
|
|
| Выполнена |
|
|
* - обратите внимание, что оплата услуг внешними платежами не включается в Отчет.
2. Сумма зарезервированных платежей - пункт 7. В нее включаются платежи со следующими статусами:
| |
Входящие |
Выплаты, Списания |
| Оплачено |
|
|
| В резерве |
|
|